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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 30 797.00 | 3 703.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 400.00 | 131 225.00 | 24 175.00 | 155 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 141.00 | 163 754.00 | 34 387.00 | 198 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 982.00 | 64 638.00 | 91 344.00 | 155 982.00 |
BZ Autres créances | 90 325.00 | | 90 325.00 | 90 325.00 |
CF Disponibilités | 354 034.00 | | 354 034.00 | 354 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 322.00 | 64 638.00 | 553 684.00 | 618 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 464.00 | 228 392.00 | 588 071.00 | 816 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 129 683.00 | 126 894.00 | | 129 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827.00 | 2 789.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 197 510.00 | 195 683.00 | | 197 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 287.00 | 159 533.00 | | 215 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 209.00 | 105 300.00 | | 108 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 9 312.00 | | 803.00 |
EA Autres dettes | 61 558.00 | 86 143.00 | | 61 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 561.00 | 364 851.00 | | 390 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 071.00 | 560 534.00 | | 588 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 561.00 | 364 851.00 | | 390 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 707.00 | | 10 434.00 | 187 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 466.00 | | 10 434.00 | 179 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 942.00 | 10 812.00 | | 152 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 210.00 | 10 812.00 | | 151 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 287.00 | 215 287.00 | | 215 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 155 982.00 | | | 155 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VP Divers | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 817.00 | 252 817.00 | | 252 817.00 |
VW T.V.A. | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 561.00 | 390 561.00 | | 390 561.00 |