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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 2 826.00 | 2 281.00 | 5 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 951.00 | 37 704.00 | 5 248.00 | 42 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 910.00 | 155 507.00 | 32 403.00 | 187 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 478.00 | 196 037.00 | 46 442.00 | 242 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 996.00 | 58 965.00 | 260 031.00 | 318 996.00 |
BZ Autres créances | 109 320.00 | | 109 320.00 | 109 320.00 |
CF Disponibilités | 418 909.00 | | 418 909.00 | 418 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 747.00 | 58 965.00 | 816 782.00 | 875 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 225.00 | 255 001.00 | 863 223.00 | 1 118 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 172 293.00 | 136 775.00 | | 172 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 920.00 | 35 519.00 | | 34 920.00 |
DL TOTAL (I) | 258 213.00 | 223 293.00 | | 258 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 313.00 | 40 898.00 | | 20 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 501.00 | 328 278.00 | | 234 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 708.00 | 114 143.00 | | 133 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
EA Autres dettes | 149 018.00 | 58 539.00 | | 149 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 667.00 | 203 700.00 | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 010.00 | 746 361.00 | | 605 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 223.00 | 969 654.00 | | 863 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 010.00 | 746 361.00 | | 605 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 110.00 | | 30 369.00 | 212 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | 2 085.00 | 3 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 578.00 | | 28 284.00 | 202 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 203.00 | 9 834.00 | | 186 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 1 056.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 432.00 | 8 778.00 | | 184 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 582.00 | | 42 617.00 | 101 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 582.00 | | 42 617.00 | 101 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 582.00 | | 42 617.00 | 101 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 501.00 | 234 501.00 | | 234 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 318 996.00 | 318 996.00 | | 318 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VI Groupe et associés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 825.00 | 434 825.00 | | 434 825.00 |
VW T.V.A. | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 010.00 | 605 010.00 | | 605 010.00 |