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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 32 762.00 | 1 738.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 650.00 | 141 065.00 | 18 585.00 | 159 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 391.00 | 175 560.00 | 26 832.00 | 202 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BN En cours de production de biens | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 098.00 | 101 582.00 | 123 516.00 | 225 098.00 |
BZ Autres créances | 91 540.00 | | 91 540.00 | 91 540.00 |
CF Disponibilités | 391 290.00 | | 391 290.00 | 391 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 625.00 | 101 582.00 | 616 043.00 | 717 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 016.00 | 277 142.00 | 642 875.00 | 920 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 111 510.00 | 129 683.00 | | 111 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 264.00 | 1 827.00 | | 25 264.00 |
DL TOTAL (I) | 187 775.00 | 197 510.00 | | 187 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 627.00 | 4 563.00 | | 39 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 948.00 | 215 287.00 | | 281 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 544.00 | 108 209.00 | | 69 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
EA Autres dettes | 63 178.00 | 61 558.00 | | 63 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 100.00 | 390 561.00 | | 455 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 875.00 | 588 071.00 | | 642 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 100.00 | 390 561.00 | | 455 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 141.00 | | 4 250.00 | 198 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 900.00 | | 4 250.00 | 189 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 948.00 | 281 948.00 | | 281 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 225 098.00 | | | 225 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
VC Groupe et associés | 523.00 | | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 768.00 | 323 768.00 | | 323 768.00 |
VW T.V.A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 100.00 | 455 100.00 | | 455 100.00 |