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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 1 771.00 | 1 252.00 | 3 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 262.00 | 34 771.00 | 7 491.00 | 42 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 316.00 | 149 661.00 | 10 655.00 | 160 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 110.00 | 186 203.00 | 25 907.00 | 212 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 086.00 | 101 582.00 | 199 504.00 | 301 086.00 |
BZ Autres créances | 94 031.00 | | 94 031.00 | 94 031.00 |
CF Disponibilités | 625 428.00 | | 625 428.00 | 625 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 329.00 | 101 582.00 | 943 747.00 | 1 045 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 439.00 | 287 785.00 | 969 654.00 | 1 257 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 136 775.00 | 111 510.00 | | 136 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 519.00 | 25 264.00 | | 35 519.00 |
DL TOTAL (I) | 223 293.00 | 187 775.00 | | 223 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 898.00 | 39 627.00 | | 40 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 278.00 | 281 948.00 | | 328 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 143.00 | 69 544.00 | | 114 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
EA Autres dettes | 58 539.00 | 63 178.00 | | 58 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 700.00 | | | 203 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 361.00 | 455 100.00 | | 746 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 654.00 | 642 875.00 | | 969 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 361.00 | 455 100.00 | | 746 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 391.00 | | 9 718.00 | 202 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | 1 290.00 | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 150.00 | | 8 428.00 | 194 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 560.00 | 10 643.00 | | 175 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 38.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 827.00 | 10 605.00 | | 173 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 278.00 | 328 278.00 | | 328 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 301 086.00 | 301 086.00 | | 301 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VI Groupe et associés | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 627.00 | 401 627.00 | | 401 627.00 |
VW T.V.A. | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 361.00 | 746 361.00 | | 746 361.00 |