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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 3 951.00 | 1 156.00 | 5 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 951.00 | 40 521.00 | 2 431.00 | 42 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 881.00 | 166 085.00 | 27 796.00 | 193 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 449.00 | 210 557.00 | 37 892.00 | 248 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BN En cours de production de biens | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 057.00 | 52 234.00 | 224 824.00 | 277 057.00 |
BZ Autres créances | 116 306.00 | | 116 306.00 | 116 306.00 |
CF Disponibilités | 410 081.00 | | 410 081.00 | 410 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 602.00 | 52 234.00 | 774 369.00 | 826 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 051.00 | 262 790.00 | 812 261.00 | 1 075 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 207 213.00 | 172 293.00 | | 207 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 275.00 | 34 920.00 | | 26 275.00 |
DL TOTAL (I) | 284 489.00 | 258 213.00 | | 284 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 923.00 | 20 313.00 | | 15 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 135.00 | 234 501.00 | | 259 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 735.00 | 133 708.00 | | 84 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
EA Autres dettes | 167 176.00 | 149 018.00 | | 167 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 772.00 | 605 010.00 | | 527 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 261.00 | 863 223.00 | | 812 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 772.00 | 605 010.00 | | 527 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 478.00 | | 19 486.00 | 242 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 516.00 | 248 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 516.00 | 236 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 862.00 | | 19 486.00 | 230 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 037.00 | 14 530.00 | 9.00 | 196 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 1 125.00 | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 210.00 | 13 405.00 | 9.00 | 193 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 965.00 | 41 660.00 | 48 391.00 | 58 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 965.00 | 41 660.00 | 48 391.00 | 58 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 965.00 | 41 660.00 | 48 391.00 | 58 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 660.00 | 48 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 135.00 | 259 135.00 | | 259 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 176.00 | 167 176.00 | | 167 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 277 057.00 | 277 057.00 | | 277 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VI Groupe et associés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 872.00 | 399 872.00 | | 399 872.00 |
VW T.V.A. | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 772.00 | 527 772.00 | | 527 772.00 |