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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 5 038.00 | 70.00 | 5 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 951.00 | 42 742.00 | 209.00 | 42 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 084.00 | 147 272.00 | 43 812.00 | 191 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 652.00 | 195 052.00 | 50 600.00 | 245 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 741.00 | 36 186.00 | 200 554.00 | 236 741.00 |
BZ Autres créances | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
CF Disponibilités | 257 063.00 | | 257 063.00 | 257 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 260.00 | 36 186.00 | 551 074.00 | 587 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 912.00 | 231 239.00 | 601 674.00 | 832 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 233 489.00 | 207 213.00 | | 233 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 685.00 | 26 275.00 | | 22 685.00 |
DL TOTAL (I) | 307 173.00 | 284 489.00 | | 307 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 15 923.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 158.00 | 259 135.00 | | 179 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 180.00 | 84 735.00 | | 84 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 803.00 | | |
EA Autres dettes | 28 762.00 | 167 176.00 | | 28 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 500.00 | 527 772.00 | | 294 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 674.00 | 812 261.00 | | 601 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 500.00 | 527 772.00 | | 294 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 449.00 | | 27 100.00 | 248 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 897.00 | 245 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 897.00 | 234 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 832.00 | | 27 100.00 | 236 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 557.00 | 11 449.00 | 26 953.00 | 210 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 1 087.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 606.00 | 10 362.00 | 26 953.00 | 206 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 234.00 | 5 687.00 | 21 735.00 | 52 234.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 150.00 | 317 150.00 | | 317 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 158.00 | 179 158.00 | | 179 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 236 741.00 | 236 741.00 | | 236 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 150.00 | 317 150.00 | | 317 150.00 |
VW T.V.A. | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 500.00 | 294 500.00 | | 294 500.00 |