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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 958.00 | | 662 958.00 | 662 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BZ Autres créances | 207 196.00 | | 207 196.00 | 207 196.00 |
CF Disponibilités | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 446.00 | | 239 446.00 | 239 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 404.00 | | 902 404.00 | 902 404.00 |
CU Autres participations | 662 240.00 | | 662 240.00 | 662 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 561.00 | 14 499.00 | | 20 561.00 |
DG Autres réserves | 318 449.00 | 233 264.00 | | 318 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 883.00 | 121 246.00 | | 88 883.00 |
DK Provisions réglementées | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
DL TOTAL (I) | 752 339.00 | 693 455.00 | | 752 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 813.00 | 166 397.00 | | 84 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 418.00 | 49 901.00 | | 41 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 3 710.00 | | 4 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 343.00 | 36 725.00 | | 14 343.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | 3 734.00 | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 065.00 | 260 469.00 | | 150 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 404.00 | 953 924.00 | | 902 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 065.00 | 175 655.00 | | 150 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 845.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 043.00 | 6 354.00 | | 12 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 043.00 | 84 132.00 | | 12 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 043.00 | -10 632.00 | | -12 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 037.00 | 800.00 | | -5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 852.00 | 330 534.00 | | 209 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 968.00 | 209 287.00 | | 120 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 883.00 | 121 246.00 | | 88 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78.00 | 706.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 858.00 | | | 662 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 858.00 | | | 662 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 660.00 | 229 942.00 | 717.00 | 230 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 065.00 | 150 065.00 | | 150 065.00 |