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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 633.00 | 5 000.00 | 658 633.00 | 663 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 262 781.00 | 100 000.00 | 162 781.00 | 262 781.00 |
CF Disponibilités | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 006.00 | 100 000.00 | 168 006.00 | 268 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 640.00 | 105 000.00 | 826 640.00 | 931 640.00 |
CU Autres participations | 662 665.00 | 5 000.00 | 657 665.00 | 662 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
DG Autres réserves | 316 151.00 | 316 306.00 | | 316 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 317.00 | -155.00 | | -81 317.00 |
DK Provisions réglementées | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
DL TOTAL (I) | 587 931.00 | 669 249.00 | | 587 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 744.00 | 132 137.00 | | 152 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 9 521.00 | | 4 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 378.00 | 28 042.00 | | 56 378.00 |
EA Autres dettes | 25 062.00 | 39 862.00 | | 25 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 708.00 | 209 563.00 | | 238 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 640.00 | 878 813.00 | | 826 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 964.00 | 209 563.00 | | 85 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 999.00 | | 98 999.00 | 98 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 999.00 | | 98 999.00 | 98 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 208.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 15 000.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 15 000.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -15 000.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 291.00 | -8 777.00 | | -27 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 035.00 | 114 000.00 | | 100 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 353.00 | 114 155.00 | | 181 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 317.00 | -155.00 | | -81 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 708.00 | | 25.00 | 663 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 663 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 663 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 708.00 | | 25.00 | 663 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 445.00 | 105 000.00 | | 24 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VC Groupe et associés | 219 721.00 | 219 721.00 | | 219 721.00 |
VI Groupe et associés | 152 744.00 | | | 152 744.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 749.00 | 263 749.00 | | 263 749.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 708.00 | 85 964.00 | | 238 708.00 |