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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 458.00 | | 663 458.00 | 663 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 251 582.00 | | 251 582.00 | 251 582.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 610.00 | | 253 610.00 | 253 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 068.00 | | 917 068.00 | 917 068.00 |
CU Autres participations | 662 740.00 | | 662 740.00 | 662 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 653.00 | 26 206.00 | | 28 653.00 |
DG Autres réserves | 371 988.00 | 325 506.00 | | 371 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 682.00 | 48 929.00 | | -55 682.00 |
DK Provisions réglementées | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
DL TOTAL (I) | 669 404.00 | 725 087.00 | | 669 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 137.00 | 53 217.00 | | 196 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 9 411.00 | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 449.00 | 6 429.00 | | 14 449.00 |
EA Autres dettes | 29 962.00 | 33 925.00 | | 29 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 663.00 | 102 983.00 | | 247 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 068.00 | 828 070.00 | | 917 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 526.00 | 49 766.00 | | 51 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 856.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 922.00 | 8 686.00 | | 23 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 922.00 | 8 686.00 | | 23 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 922.00 | -8 686.00 | | -23 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 143.00 | -6 104.00 | | -4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 721.00 | 169 431.00 | | 99 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 403.00 | 120 501.00 | | 155 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 682.00 | 48 929.00 | | -55 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 414.00 | 763.00 | | 1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 458.00 | | | 663 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 458.00 | | | 663 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 962.00 | -166 174.00 | | 29 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
UX Autres créances clients | 251 582.00 | 251 582.00 | | 251 582.00 |
VI Groupe et associés | 196 137.00 | 196 137.00 | | 196 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 722.00 | 252 005.00 | 717.00 | 252 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 663.00 | 51 526.00 | | 247 663.00 |