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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 458.00 | | 663 458.00 | 663 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 609.00 | | 158 609.00 | 158 609.00 |
CF Disponibilités | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 611.00 | | 164 611.00 | 164 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 070.00 | | 828 070.00 | 828 070.00 |
CU Autres participations | 662 740.00 | | 662 740.00 | 662 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 206.00 | 25 005.00 | | 26 206.00 |
DG Autres réserves | 325 506.00 | 382 788.00 | | 325 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 929.00 | 24 018.00 | | 48 929.00 |
DK Provisions réglementées | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
DL TOTAL (I) | 725 087.00 | 756 257.00 | | 725 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 217.00 | 34 089.00 | | 53 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | 5 778.00 | | 9 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 429.00 | 10 777.00 | | 6 429.00 |
EA Autres dettes | 33 925.00 | 27 862.00 | | 33 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 983.00 | 78 507.00 | | 102 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 070.00 | 834 765.00 | | 828 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 766.00 | 44 418.00 | | 49 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 051.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 686.00 | 22 300.00 | | 8 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 686.00 | 22 300.00 | | 8 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 686.00 | -21 129.00 | | -8 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 104.00 | -16 569.00 | | -6 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 431.00 | 151 184.00 | | 169 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 501.00 | 127 165.00 | | 120 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 929.00 | 24 018.00 | | 48 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 763.00 | 765.00 | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 458.00 | | | 663 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 458.00 | | | 663 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 142.00 | 33 925.00 | | 87 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
VP Divers | 158 609.00 | 158 609.00 | | 158 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 960.00 | 159 242.00 | 717.00 | 159 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 983.00 | 49 766.00 | | 102 983.00 |