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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 708.00 | | 663 708.00 | 663 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 192 298.00 | | 192 298.00 | 192 298.00 |
CF Disponibilités | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 104.00 | | 215 104.00 | 215 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 813.00 | | 878 813.00 | 878 813.00 |
CU Autres participations | 662 740.00 | | 662 740.00 | 662 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
DG Autres réserves | 316 306.00 | 371 988.00 | | 316 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155.00 | -55 682.00 | | -155.00 |
DK Provisions réglementées | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
DL TOTAL (I) | 669 249.00 | 669 404.00 | | 669 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 137.00 | 196 137.00 | | 132 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 7 115.00 | | 9 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 042.00 | 14 449.00 | | 28 042.00 |
EA Autres dettes | 39 862.00 | 29 962.00 | | 39 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 563.00 | 247 663.00 | | 209 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 813.00 | 917 068.00 | | 878 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 257.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 23 922.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 23 922.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -23 922.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 777.00 | -4 143.00 | | -8 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 99 721.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 155.00 | 155 403.00 | | 114 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155.00 | -55 682.00 | | -155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 916.00 | 1 414.00 | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 458.00 | | 250.00 | 663 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 458.00 | | 250.00 | 663 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 298.00 | 192 298.00 | | 192 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 265.00 | 210 298.00 | 967.00 | 211 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 563.00 | 77 426.00 | | 209 563.00 |