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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 458.00 | | 663 458.00 | 663 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 157 191.00 | | 157 191.00 | 157 191.00 |
CF Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 306.00 | | 171 306.00 | 171 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 765.00 | | 834 765.00 | 834 765.00 |
CU Autres participations | 662 740.00 | | 662 740.00 | 662 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 005.00 | 20 561.00 | | 25 005.00 |
DG Autres réserves | 382 788.00 | 318 449.00 | | 382 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 018.00 | 88 883.00 | | 24 018.00 |
DK Provisions réglementées | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
DL TOTAL (I) | 756 257.00 | 752 339.00 | | 756 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 089.00 | 41 418.00 | | 34 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 4 455.00 | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 777.00 | 14 343.00 | | 10 777.00 |
EA Autres dettes | 27 862.00 | 5 033.00 | | 27 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 507.00 | 150 065.00 | | 78 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 765.00 | 902 404.00 | | 834 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 418.00 | 150 065.00 | | 44 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 999.00 | | 78 999.00 | 78 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 999.00 | | 78 999.00 | 78 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 949.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 300.00 | 12 043.00 | | 22 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 300.00 | 12 043.00 | | 22 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 129.00 | -12 043.00 | | -21 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 569.00 | -5 037.00 | | -16 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 184.00 | 209 852.00 | | 151 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 165.00 | 120 968.00 | | 127 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 018.00 | 88 883.00 | | 24 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 765.00 | 78.00 | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 958.00 | | 500.00 | 662 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 958.00 | | 500.00 | 662 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 951.00 | 27 862.00 | | 61 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
VP Divers | 157 191.00 | 157 191.00 | | 157 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 313.00 | 167 595.00 | 717.00 | 168 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 507.00 | 44 418.00 | | 78 507.00 |