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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 208.00 | 62 451.00 | 83 757.00 | 146 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 037.00 | 88 716.00 | 193 321.00 | 282 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 371.00 | | 202 371.00 | 202 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 617.00 | 151 167.00 | 479 450.00 | 630 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
BT Marchandises | 20 597 184.00 | 991 210.00 | 19 605 973.00 | 20 597 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 5 349 426.00 | | 5 349 426.00 | 5 349 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230 190.00 | | 5 230 190.00 | 5 230 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 252 612.00 | 991 210.00 | 30 261 401.00 | 31 252 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 883 230.00 | 1 142 378.00 | 30 740 852.00 | 31 883 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 950.00 | 851 950.00 | | 851 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 598 587.00 | 4 598 587.00 | | 4 598 587.00 |
DH Report à nouveau | 2 447 552.00 | 1 869 839.00 | | 2 447 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 084.00 | 577 712.00 | | 529 084.00 |
DK Provisions réglementées | 796 345.00 | 632 166.00 | | 796 345.00 |
DL TOTAL (I) | 9 223 518.00 | 8 530 255.00 | | 9 223 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 55 943.00 | 50 383.00 | | 55 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 943.00 | 1 050 383.00 | | 55 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 985 578.00 | 14 243 854.00 | | 8 985 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062 041.00 | 6 714 501.00 | | 4 062 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 246 396.00 | 7 496 084.00 | | 7 246 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 384.00 | 216 878.00 | | 205 384.00 |
EA Autres dettes | 870 390.00 | | | 870 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 599.00 | 49 222.00 | | 91 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 461 390.00 | 28 720 540.00 | | 21 461 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 740 852.00 | 38 301 179.00 | | 30 740 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 410 010.00 | |
FD Production vendue biens | | 53 985 164.00 | 5 000.00 | |
FG Production vendue services | | 4 104 439.00 | 7 718 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 58 089 603.00 | 57 133 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 182 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 549 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 733 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 048 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 991 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 400 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 420.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 002 319.00 | 696.00 | | 1 002 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 319.00 | 696.00 | | 1 002 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 498.00 | 293 873.00 | | 166 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 498.00 | 362 573.00 | | 166 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 821.00 | -361 876.00 | | 835 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 076.00 | | | -22 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 184 374.00 | 58 882 214.00 | | 59 184 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 655 290.00 | 58 304 502.00 | | 58 655 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 084.00 | 577 712.00 | | 529 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 515.00 | | 28 101.00 | 602 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 619.00 | | 22 626.00 | 405 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 896.00 | | 5 475.00 | 196 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 327.00 | 45 840.00 | | 105 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 327.00 | 45 840.00 | | 105 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 166.00 | 166 497.00 | 2 319.00 | 632 166.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 383.00 | 5 560.00 | 1 000 000.00 | 1 050 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 003 891.00 | 991 210.00 | 1 003 891.00 | 1 003 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 891.00 | 991 210.00 | 1 003 891.00 | 1 003 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686 441.00 | 1 163 267.00 | 2 006 210.00 | 2 686 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996 770.00 | 1 003 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 498.00 | 1 002 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 246 396.00 | 7 246 396.00 | | 7 246 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 390.00 | 870 390.00 | | 870 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 371.00 | 202 371.00 | | 202 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 1 843 445.00 | | | 1 843 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 877 939.00 | 6 877 939.00 | | 6 877 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107 639.00 | 869 463.00 | 1 238 176.00 | 2 107 639.00 |
VI Groupe et associés | 4 062 041.00 | 4 062 041.00 | | 4 062 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 052.00 | | | 902 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VP Divers | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417 693.00 | | | 3 417 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230 190.00 | | | 5 230 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 784 120.00 | 10 784 120.00 | | 10 784 120.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 461 390.00 | 20 223 214.00 | 1 238 176.00 | 21 461 390.00 |