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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 11 050.00 | 6 950.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 665.00 | 115 406.00 | 33 259.00 | 148 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 886.00 | 177 983.00 | 154 903.00 | 332 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 625.00 | | 169 625.00 | 169 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 177.00 | 304 439.00 | 364 738.00 | 669 177.00 |
BT Marchandises | 24 640 550.00 | 1 470 444.00 | 23 170 106.00 | 24 640 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 864 746.00 | | 9 864 746.00 | 9 864 746.00 |
BZ Autres créances | 3 335 967.00 | | 3 335 967.00 | 3 335 967.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 646 568.00 | | 3 646 568.00 | 3 646 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 487 832.00 | 1 470 444.00 | 40 017 388.00 | 41 487 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 157 010.00 | 1 774 883.00 | 40 382 126.00 | 42 157 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 950.00 | 851 950.00 | | 851 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 598 587.00 | 4 598 587.00 | | 4 598 587.00 |
DH Report à nouveau | 3 030 447.00 | 2 984 378.00 | | 3 030 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 078.00 | 46 069.00 | | 176 078.00 |
DK Provisions réglementées | 1 082 674.00 | 1 075 490.00 | | 1 082 674.00 |
DL TOTAL (I) | 9 739 737.00 | 9 556 475.00 | | 9 739 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 488.00 | 66 247.00 | | 64 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 488.00 | 66 247.00 | | 64 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 094 433.00 | 17 267 059.00 | | 22 094 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 037 676.00 | 4 048 849.00 | | 4 037 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 217.00 | 7 887 130.00 | | 4 189 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 571.00 | 230 808.00 | | 256 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 577 900.00 | 29 435 048.00 | | 30 577 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 382 126.00 | 39 057 770.00 | | 40 382 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 037 676.00 | | | 4 037 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 375 160.00 | 3 058 943.00 | 54 434 103.00 | 51 375 160.00 |
FD Production vendue biens | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
FG Production vendue services | 8 306 817.00 | 229 704.00 | 8 536 521.00 | 8 306 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 685 339.00 | 3 288 647.00 | 62 973 986.00 | 59 685 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 823 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 073 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 290 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 300 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 594 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 992.00 | 196 900.00 | | 96 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 992.00 | 203 400.00 | | 96 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 176.00 | 220 654.00 | | 104 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 176.00 | 228 460.00 | | 104 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 183.00 | -25 059.00 | | -7 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 800.00 | -91 358.00 | | -68 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 921 456.00 | 66 511 689.00 | | 63 921 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 745 378.00 | 66 465 620.00 | | 63 745 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 078.00 | 46 069.00 | | 176 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 177.00 | | 18 000.00 | 651 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 552.00 | | | 481 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 139.00 | 58 299.00 | | 246 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 139.00 | 47 249.00 | | 246 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 075 490.00 | 104 176.00 | 96 992.00 | 1 075 490.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 247.00 | | 1 759.00 | 66 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 810 907.00 | 1 470 444.00 | 810 907.00 | 810 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 907.00 | 1 470 444.00 | 810 907.00 | 810 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952 645.00 | 1 574 620.00 | 909 659.00 | 1 952 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470 444.00 | 812 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 176.00 | 96 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 217.00 | 4 189 217.00 | | 4 189 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 988.00 | 70 988.00 | | 70 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
UX Autres créances clients | 9 864 746.00 | 9 864 746.00 | | 9 864 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
VC Groupe et associés | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 248 688.00 | 20 248 688.00 | | 20 248 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 744.00 | 585 459.00 | 1 260 285.00 | 1 845 744.00 |
VI Groupe et associés | 4 037 676.00 | 4 037 676.00 | | 4 037 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 659.00 | | | 747 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 065.00 | 290 065.00 | | 290 065.00 |
VP Divers | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 520.00 | 90 520.00 | | 90 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887 631.00 | 2 887 631.00 | | 2 887 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646 568.00 | 3 646 568.00 | | 3 646 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 016 906.00 | 17 016 906.00 | | 17 016 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 577 900.00 | 29 317 615.00 | 1 260 285.00 | 30 577 900.00 |