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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 665.00 | 96 608.00 | 52 057.00 | 148 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 886.00 | 149 531.00 | 183 355.00 | 332 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 625.00 | | 169 625.00 | 169 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 177.00 | 246 139.00 | 405 038.00 | 651 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 350 256.00 | 810 907.00 | 19 539 349.00 | 20 350 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 811 969.00 | | 7 811 969.00 | 7 811 969.00 |
BZ Autres créances | 5 220 588.00 | | 5 220 588.00 | 5 220 588.00 |
CF Disponibilités | 1 329 253.00 | | 1 329 253.00 | 1 329 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751 572.00 | | 4 751 572.00 | 4 751 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 463 640.00 | 810 907.00 | 38 652 732.00 | 39 463 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 114 818.00 | 1 057 047.00 | 39 057 770.00 | 40 114 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 950.00 | 851 950.00 | | 851 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 598 587.00 | 4 598 587.00 | | 4 598 587.00 |
DH Report à nouveau | 2 984 378.00 | 2 976 636.00 | | 2 984 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 069.00 | 7 742.00 | | 46 069.00 |
DK Provisions réglementées | 1 075 490.00 | 1 051 736.00 | | 1 075 490.00 |
DL TOTAL (I) | 9 556 475.00 | 9 486 651.00 | | 9 556 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 247.00 | 58 674.00 | | 66 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 247.00 | 58 674.00 | | 66 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 267 059.00 | 13 568 139.00 | | 17 267 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048 849.00 | 4 038 751.00 | | 4 048 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 887 130.00 | 9 116 531.00 | | 7 887 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 808.00 | 222 675.00 | | 230 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 435 048.00 | 26 979 338.00 | | 29 435 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 057 770.00 | 36 524 663.00 | | 39 057 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 522 057.00 | 26 979 338.00 | | 24 522 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 673 654.00 | | | 15 673 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 263 337.00 | 2 578 803.00 | 56 842 140.00 | 54 263 337.00 |
FD Production vendue biens | -77.00 | | -77.00 | -77.00 |
FG Production vendue services | 8 079 959.00 | 194 314.00 | 8 274 273.00 | 8 079 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 343 220.00 | 2 773 117.00 | 65 116 337.00 | 62 343 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 307 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 979 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 394 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 739 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | 20 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 241 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 900.00 | 5 280.00 | | 196 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 400.00 | 5 280.00 | | 203 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 654.00 | 260 671.00 | | 220 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 460.00 | 267 671.00 | | 228 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 059.00 | -262 391.00 | | -25 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 358.00 | -176 631.00 | | -91 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 511 689.00 | 63 683 812.00 | | 66 511 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 465 620.00 | 63 676 070.00 | | 66 465 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 069.00 | 7 742.00 | | 46 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 411.00 | | 38 106.00 | 630 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 339.00 | 169 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 339.00 | 651 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 481 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 446.00 | | 38 106.00 | 459 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 964.00 | | | 170 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 176.00 | 52 157.00 | 8 194.00 | 202 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 176.00 | 52 157.00 | 8 194.00 | 202 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 051 736.00 | 220 654.00 | 196 900.00 | 1 051 736.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 674.00 | 7 573.00 | | 58 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 002 192.00 | 810 907.00 | 1 002 192.00 | 1 002 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 192.00 | 810 907.00 | 1 002 192.00 | 1 002 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112 602.00 | 1 039 135.00 | 1 199 092.00 | 2 112 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818 480.00 | 1 002 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 654.00 | 196 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 887 130.00 | 7 887 130.00 | | 7 887 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
UX Autres créances clients | 7 811 969.00 | 7 811 969.00 | | 7 811 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 855 468.00 | 855 468.00 | | 855 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 355 267.00 | 16 355 267.00 | | 16 355 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 791.00 | | 911 791.00 | 911 791.00 |
VI Groupe et associés | 4 048 849.00 | 48 849.00 | 4 000 000.00 | 4 048 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939 771.00 | | | 939 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 065.00 | 290 065.00 | | 290 065.00 |
VP Divers | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 349.00 | 97 349.00 | | 97 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046 212.00 | 4 046 212.00 | | 4 046 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751 572.00 | 4 751 572.00 | | 4 751 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 953 754.00 | 17 953 754.00 | | 17 953 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 433 848.00 | 24 522 057.00 | 4 911 791.00 | 29 433 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 451.00 | | | 86 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
ST Autres comptes | 4 183 428.00 | | | 4 183 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 944 092.00 | | | 944 092.00 |
YT Sous‐traitance | 2 990 533.00 | | | 2 990 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 536 202.00 | | | 536 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 863.00 | | | 146 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 479 867.00 | | | 12 479 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 573 541.00 | | | 9 573 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 739 514.00 | | | 8 739 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 19.00 | | |