| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 750.00 | 28 302.00 | 447.00 | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 665.00 | 136 368.00 | 59 297.00 | 195 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 687.00 | 209 020.00 | 144 666.00 | 353 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 625.00 | | 169 625.00 | 169 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 728.00 | 373 691.00 | 374 036.00 | 747 728.00 |
BT Marchandises | 41 948 529.00 | 15 358 283.00 | 26 590 246.00 | 41 948 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 186 038.00 | 167 298.00 | 30 018 739.00 | 30 186 038.00 |
BZ Autres créances | 4 960 053.00 | | 4 960 053.00 | 4 960 053.00 |
CF Disponibilités | 373 213.00 | | 373 213.00 | 373 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892 835.00 | | 6 892 835.00 | 6 892 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 360 670.00 | 15 525 581.00 | 68 835 089.00 | 84 360 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 108 398.00 | 15 899 272.00 | 69 209 125.00 | 85 108 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 950.00 | 851 950.00 | | 851 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 598 587.00 | 4 598 587.00 | | 4 598 587.00 |
DH Report à nouveau | 3 206 526.00 | 3 030 447.00 | | 3 206 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 275.00 | 176 078.00 | | 563 275.00 |
DK Provisions réglementées | 1 232 396.00 | 1 082 674.00 | | 1 232 396.00 |
DL TOTAL (I) | 10 452 735.00 | 9 739 737.00 | | 10 452 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 185.00 | 64 488.00 | | 71 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 185.00 | 64 488.00 | | 71 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 911 482.00 | 22 094 433.00 | | 42 911 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 4 037 676.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344 490.00 | 4 189 217.00 | | 5 344 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 276 192.00 | 256 571.00 | | 6 276 192.00 |
EA Autres dettes | 153 039.00 | | | 153 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 685 205.00 | 30 577 900.00 | | 58 685 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 209 125.00 | 40 382 126.00 | | 69 209 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 798 943.00 | 29 317 615.00 | | 57 798 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 185 395.00 | 20 247 989.00 | | 41 185 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 108 217.00 | 12 431 758.00 | 95 539 975.00 | 83 108 217.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 584 757.00 | | 19 584 757.00 | 19 584 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 692 974.00 | 12 431 758.00 | 115 124 732.00 | 102 692 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 605 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 130 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 307 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 846 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 525 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 198 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 726 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 686.00 | 96 992.00 | | 34 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 686.00 | 96 992.00 | | 34 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 408.00 | 104 176.00 | | 184 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 408.00 | 104 176.00 | | 184 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 722.00 | -7 183.00 | | -149 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | -68 800.00 | | 4 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 640 407.00 | 63 921 456.00 | | 116 640 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 077 132.00 | 63 745 378.00 | | 116 077 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 275.00 | 176 078.00 | | 563 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 177.00 | | 78 550.00 | 669 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 10 750.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 552.00 | | 67 800.00 | 481 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 439.00 | 69 251.00 | | 304 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 17 252.00 | | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 389.00 | 51 999.00 | | 293 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 082 674.00 | 184 408.00 | 34 686.00 | 1 082 674.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 488.00 | 6 697.00 | | 64 488.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 252.00 | 17 252.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 51 999.00 | 51 999.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 470 444.00 | 15 358 283.00 | 1 470 444.00 | 1 470 444.00 |
6T Sur comptes clients | | 167 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 444.00 | 15 594 832.00 | 1 539 695.00 | 1 470 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617 606.00 | 15 785 938.00 | 1 574 381.00 | 2 617 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 532 278.00 | 1 470 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 408.00 | 34 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 344 490.00 | 5 344 490.00 | | 5 344 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 747.00 | 147 747.00 | | 147 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 039.00 | 153 039.00 | | 153 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 625.00 | | 169 625.00 | 169 625.00 |
UX Autres créances clients | 29 851 441.00 | 29 851 441.00 | | 29 851 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 596.00 | | 334 596.00 | 334 596.00 |
VB T. V. A. | 3 678 075.00 | 3 678 075.00 | | 3 678 075.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 911 482.00 | 42 025 220.00 | 886 262.00 | 42 911 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 026.00 | | | 486 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 305.00 | 285 305.00 | | 285 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VP Divers | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 056.00 | 385 056.00 | | 385 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 504.00 | 945 504.00 | | 945 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892 835.00 | 6 892 835.00 | | 6 892 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 208 552.00 | 41 704 330.00 | 504 221.00 | 42 208 552.00 |
VW T.V.A. | 5 669 009.00 | 5 669 009.00 | | 5 669 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 685 205.00 | 57 798 943.00 | 886 262.00 | 58 685 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 672.00 | | | 176 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
ST Autres comptes | 4 700 745.00 | | | 4 700 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 366 656.00 | | | 1 366 656.00 |
YT Sous‐traitance | 2 513 726.00 | | | 2 513 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 475.00 | | | 237 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 341 145.00 | | | 341 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517 817.00 | | | 517 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 090.00 | | | 815 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 845 184.00 | | | 2 845 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |