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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 665.00 | 84 418.00 | 80 247.00 | 164 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 780.00 | 117 758.00 | 177 022.00 | 294 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 964.00 | | 170 964.00 | 170 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 411.00 | 202 176.00 | 428 234.00 | 630 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
BT Marchandises | 16 898 902.00 | 1 002 192.00 | 15 896 710.00 | 16 898 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 881 778.00 | | 7 881 778.00 | 7 881 778.00 |
BZ Autres créances | 5 785 835.00 | | 5 785 835.00 | 5 785 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475 018.00 | | 6 475 018.00 | 6 475 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 098 621.00 | 1 002 192.00 | 36 096 429.00 | 37 098 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 729 032.00 | 1 204 369.00 | 36 524 663.00 | 37 729 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 950.00 | 851 950.00 | | 851 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 598 587.00 | 4 598 587.00 | | 4 598 587.00 |
DH Report à nouveau | 2 976 636.00 | 2 447 552.00 | | 2 976 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 742.00 | 529 084.00 | | 7 742.00 |
DK Provisions réglementées | 1 051 736.00 | 796 345.00 | | 1 051 736.00 |
DL TOTAL (I) | 9 486 651.00 | 9 223 518.00 | | 9 486 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 674.00 | 55 943.00 | | 58 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 674.00 | 55 943.00 | | 58 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 568 139.00 | 8 985 578.00 | | 13 568 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 751.00 | 4 062 041.00 | | 4 038 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116 531.00 | 7 246 396.00 | | 9 116 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 675.00 | 205 384.00 | | 222 675.00 |
EA Autres dettes | | 870 390.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 239.00 | 91 599.00 | | 33 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 979 338.00 | 21 461 390.00 | | 26 979 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 524 663.00 | 30 740 852.00 | | 36 524 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 979 338.00 | 20 223 214.00 | | 26 979 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 038 751.00 | | | 4 038 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 218 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 434 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 653 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 676 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 449 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 698 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 327 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 487 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 280.00 | 1 002 319.00 | | 5 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | 1 002 319.00 | | 5 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 671.00 | 166 498.00 | | 260 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 671.00 | 166 498.00 | | 267 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 391.00 | 835 821.00 | | -262 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 631.00 | -22 076.00 | | -176 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 683 812.00 | 59 184 374.00 | | 63 683 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 676 070.00 | 58 655 290.00 | | 63 676 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 742.00 | 529 084.00 | | 7 742.00 |