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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 654.00 | 179.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | 978.00 | 1 329.00 | 2 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 559.00 | | 466 559.00 | 466 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 183.00 | 3 632.00 | 1 154 551.00 | 1 158 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BZ Autres créances | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 2 010 984.00 | | 2 010 984.00 | 2 010 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 580.00 | | 2 034 580.00 | 2 034 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 763.00 | 3 632.00 | 3 189 132.00 | 3 192 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 537.00 | | | 467 537.00 |
CU Autres participations | 676 610.00 | | 676 610.00 | 676 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 794 494.00 | 794 489.00 | | 794 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 680.00 | 260 255.00 | | 1 922 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 423.00 | 1 095 994.00 | | 2 758 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 114.00 | 255 087.00 | | 206 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 819.00 | 6 634.00 | | 73 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 9 073.00 | | 10 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 746.00 | 97 019.00 | | 136 746.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 708.00 | 367 812.00 | | 430 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 132.00 | 1 463 806.00 | | 3 189 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 651.00 | 367 812.00 | | 276 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 189.00 | | 309 189.00 | 309 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 189.00 | | 309 189.00 | 309 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 568.00 | 19 558.00 | | 20 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175 000.00 | 42 939.00 | | 2 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 46 265.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 238.00 | 46 265.00 | | 26 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148 762.00 | -3 326.00 | | 2 148 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 422.00 | 4 075.00 | | 43 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 331.00 | 783 920.00 | | 2 593 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 652.00 | 523 665.00 | | 670 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 922 680.00 | 260 255.00 | | 1 922 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 778.00 | | 441 230.00 | 819 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 825.00 | 1 144 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 825.00 | 1 158 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | 221.00 | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | 10 315.00 | 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 277.00 | | 430 694.00 | 816 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501.00 | 131.00 | | 3 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 42.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | 89.00 | | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 640.00 | 73 640.00 | | 73 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 559.00 | 466 559.00 | | 466 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 585.00 | 49 528.00 | 154 057.00 | 203 585.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 134.00 | 491 134.00 | 154 057.00 | 491 134.00 |
VW T.V.A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 708.00 | 276 651.00 | 154 057.00 | 430 708.00 |