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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 193.00 | 4 415.00 | 777.00 | 5 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 557.00 | 7 248.00 | 35 309.00 | 42 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 978 128.00 | | 1 978 128.00 | 1 978 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 453.00 | | 2 134 453.00 | 2 134 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 011.00 | 7 248.00 | 2 169 762.00 | 2 177 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 092 348.00 | 2 743 878.00 | | 2 092 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 489.00 | 98 469.00 | | -20 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 108.00 | 2 883 598.00 | | 2 113 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 53 133.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 9 387.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 4 699.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 663.00 | 55 767.00 | | 49 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 654.00 | 122 987.00 | | 56 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 762.00 | 3 006 585.00 | | 2 169 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 654.00 | 122 987.00 | | 56 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 919.00 | 92 000.00 | | 46 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 919.00 | 92 000.00 | | 46 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 838.00 | 47 336.00 | | 49 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 838.00 | 47 853.00 | | 49 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 919.00 | 44 146.00 | | -2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 000.00 | 373 308.00 | | 176 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 489.00 | 274 838.00 | | 196 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 489.00 | 98 469.00 | | -20 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 295.00 | | -298 693.00 | 413 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 044.00 | 42 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 044.00 | 5 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 224.00 | | -298 693.00 | 333 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 488.00 | 5 966.00 | 22 205.00 | 23 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | 5 966.00 | 22 205.00 | 20 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |