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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 238.00 | 20 655.00 | 56 582.00 | 77 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 227.00 | | 285 227.00 | 285 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 295.00 | 23 488.00 | 389 807.00 | 413 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 443 379.00 | | 2 443 379.00 | 2 443 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 616 779.00 | | 2 616 779.00 | 2 616 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 074.00 | 23 488.00 | 3 006 585.00 | 3 030 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 224.00 | | | 301 224.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 743 879.00 | 3 118 791.00 | | 2 743 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 469.00 | -236 912.00 | | 98 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 598.00 | 2 923 129.00 | | 2 883 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 133.00 | 105 132.00 | | 53 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 387.00 | 8 787.00 | | 9 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 10 032.00 | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 768.00 | 51 172.00 | | 55 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 987.00 | 175 123.00 | | 122 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 585.00 | 3 098 252.00 | | 3 006 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 987.00 | 122 841.00 | | 122 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 181.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 639.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 854.00 | 639.00 | | 47 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 146.00 | -639.00 | | 44 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 308.00 | 64 248.00 | | 373 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 839.00 | 301 160.00 | | 274 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 469.00 | -236 912.00 | | 98 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 357.00 | | -297 726.00 | 758 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 336.00 | 333 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 336.00 | 413 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 286.00 | | -297 726.00 | 678 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 323.00 | 8 165.00 | | 15 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 490.00 | 8 165.00 | | 12 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 227.00 | 285 227.00 | | 285 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VI Groupe et associés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 624.00 | 364 624.00 | | 364 624.00 |
VW T.V.A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |