| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 238.00 | 4 236.00 | 73 002.00 | 77 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 371 059.00 | | 371 059.00 | 371 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 453.00 | 7 069.00 | 524 385.00 | 531 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
CF Disponibilités | 2 944 333.00 | | 2 944 333.00 | 2 944 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 633.00 | | 3 032 633.00 | 3 032 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 086.00 | 7 069.00 | 3 557 017.00 | 3 564 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372 046.00 | | | 372 046.00 |
CU Autres participations | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 641 423.00 | 794 494.00 | | 2 641 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 367.00 | 1 922 680.00 | | 615 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 041.00 | 2 758 423.00 | | 3 298 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 173.00 | 206 114.00 | | 156 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 279.00 | 73 819.00 | | 8 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 679.00 | 10 409.00 | | 39 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 864.00 | 136 746.00 | | 50 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 3 620.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 977.00 | 430 708.00 | | 258 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 017.00 | 3 189 132.00 | | 3 557 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 349.00 | 276 651.00 | | 155 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 181.00 | 20 568.00 | | 19 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 810.00 | 2 175 000.00 | | 1 500 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 848.00 | 2 175 000.00 | | 1 500 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 738.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 610.00 | 25 500.00 | | 616 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 114.00 | 26 238.00 | | 617 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883 734.00 | 2 148 762.00 | | 883 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 295.00 | 2 593 331.00 | | 1 778 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 928.00 | 670 652.00 | | 1 162 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 367.00 | 1 922 680.00 | | 615 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 287.00 | | -1 223.00 | 1 149 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 610.00 | 451 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 610.00 | 531 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | 74 931.00 | 2 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 147.00 | | -76 154.00 | 1 144 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632.00 | 3 437.00 | | 3 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 179.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 3 258.00 | | 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 059.00 | 371 059.00 | | 371 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 057.00 | 50 429.00 | 103 628.00 | 154 057.00 |
VI Groupe et associés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 346.00 | 460 346.00 | | 460 346.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 977.00 | 155 349.00 | 103 628.00 | 258 977.00 |