| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 238.00 | 12 490.00 | 64 748.00 | 77 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 953.00 | | 597 953.00 | 597 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 357.00 | 15 323.00 | 743 034.00 | 758 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2 739.00 | -2 739.00 | |
CF Disponibilités | 2 250 094.00 | | 2 250 094.00 | 2 250 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 957.00 | 2 739.00 | 2 355 218.00 | 2 357 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 314.00 | 18 062.00 | 3 098 252.00 | 3 116 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598 950.00 | | | 598 950.00 |
CU Autres participations | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 3 118 791.00 | 2 641 423.00 | | 3 118 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 912.00 | 615 367.00 | | -236 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 129.00 | 3 298 041.00 | | 2 923 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 132.00 | 156 173.00 | | 105 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 787.00 | 8 279.00 | | 8 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 39 679.00 | | 10 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 172.00 | 50 864.00 | | 51 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 722.00 | | |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 123.00 | 258 977.00 | | 175 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 252.00 | 3 557 017.00 | | 3 098 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 841.00 | 155 349.00 | | 122 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 504.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 617 114.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | 883 734.00 | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 248.00 | 1 778 295.00 | | 64 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 160.00 | 1 162 928.00 | | 301 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 912.00 | 615 367.00 | | -236 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 453.00 | | 259 705.00 | 531 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 699.00 | | 678 286.00 | 29 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 801.00 | | 758 357.00 | 32 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | | 77 238.00 | 3 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 238.00 | | 3 102.00 | 77 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 382.00 | | 256 603.00 | 451 382.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069.00 | 8 255.00 | | 7 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236.00 | 8 255.00 | | 4 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 739.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 953.00 | 597 953.00 | | 597 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 628.00 | 51 347.00 | 52 281.00 | 103 628.00 |
VI Groupe et associés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 813.00 | 646 813.00 | | 646 813.00 |
VW T.V.A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 123.00 | 122 841.00 | 52 281.00 | 175 123.00 |