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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 217.00 | 5 283.00 | 934.00 | 6 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 597.00 | 8 116.00 | 49 481.00 | 57 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
CF Disponibilités | 1 184 166.00 | | 1 184 166.00 | 1 184 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 278.00 | | 1 326 278.00 | 1 326 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 876.00 | 8 116.00 | 1 375 760.00 | 1 383 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 342 348.00 | 2 092 348.00 | | 1 342 348.00 |
DH Report à nouveau | -20 490.00 | | | -20 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 148.00 | -20 489.00 | | -16 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 960.00 | 2 113 108.00 | | 1 346 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 257.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 346.00 | | 5 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 346.00 | 49 663.00 | | 21 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 799.00 | 56 654.00 | | 28 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 760.00 | 2 169 762.00 | | 1 375 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 799.00 | 56 654.00 | | 28 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 46 919.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 49 839.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -2 920.00 | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 659.00 | 176 000.00 | | 138 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 807.00 | 196 490.00 | | 154 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 148.00 | -20 490.00 | | -16 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 558.00 | | 15 040.00 | 42 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 193.00 | | 1 024.00 | 5 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 531.00 | | 14 016.00 | 34 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 249.00 | 867.00 | | 7 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 867.00 | | 4 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |