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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 276.00 | 6 359.00 | 12 916.00 | 19 276.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 103.00 | 4 589.00 | 6 514.00 | 11 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 136.00 | 14 577.00 | 11 559.00 | 26 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 516.00 | 25 527.00 | 55 989.00 | 81 516.00 |
BT Marchandises | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
BZ Autres créances | 83 629.00 | | 83 629.00 | 83 629.00 |
CF Disponibilités | 55 964.00 | | 55 964.00 | 55 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 390.00 | | 320 390.00 | 320 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 907.00 | 25 527.00 | 376 380.00 | 401 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | -25 046.00 | | | -25 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
DL TOTAL (I) | 187 431.00 | | | 187 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 768.00 | | | 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 768.00 | | | 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 181.00 | | | 188 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 380.00 | | | 376 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 093.00 | | | 146 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 855.00 | | 1 039 855.00 | 1 039 855.00 |
FG Production vendue services | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 674.00 | | 1 062 674.00 | 1 062 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 044.00 | | | -10 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 950.00 | | | 1 096 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 377.00 | | | 1 071 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 125.00 | | 4 392.00 | 77 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 849.00 | | 4 392.00 | 32 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 816.00 | 10 711.00 | | 14 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 1 667.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 123.00 | 9 044.00 | | 10 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 740.00 | 768.00 | 25 740.00 | 25 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 740.00 | 768.00 | 25 740.00 | 25 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | 25 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |