|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 276.00 | 8 026.00 | 11 249.00 | 19 276.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 103.00 | 6 810.00 | 4 293.00 | 11 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 008.00 | 17 678.00 | 10 330.00 | 28 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 388.00 | 32 515.00 | 50 873.00 | 83 388.00 |
BT Marchandises | 162 965.00 | | 162 965.00 | 162 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BZ Autres créances | 196 894.00 | | 196 894.00 | 196 894.00 |
CF Disponibilités | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 466.00 | | 403 466.00 | 403 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 855.00 | 32 515.00 | 454 339.00 | 486 855.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 157.00 | | | -14 157.00 |
DL TOTAL (I) | 173 273.00 | | | 173 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 683.00 | | | 152 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 023.00 | | | 276 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 339.00 | | | 454 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 040.00 | | | 220 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 527.00 | 6 988.00 | | 25 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | 1 667.00 | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 167.00 | 5 322.00 | | 19 167.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768.00 | 5 042.00 | 768.00 | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | 5 042.00 | 768.00 | 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 042.00 | 768.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 684.00 | 152 684.00 | | 152 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
UX Autres créances clients | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VP Divers | 196 895.00 | | | 196 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 778.00 | 221 778.00 | | 221 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 041.00 | 220 041.00 | | 220 041.00 |