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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 348.00 | 12 947.00 | 4 401.00 | 17 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 276.00 | 14 693.00 | 4 583.00 | 19 276.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 511.00 | 32 108.00 | 22 402.00 | 54 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 336.00 | 82 416.00 | 93 920.00 | 176 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 473.00 | 142 165.00 | 227 308.00 | 369 473.00 |
BT Marchandises | 294 713.00 | | 294 713.00 | 294 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 504.00 | 479.00 | 24 025.00 | 24 504.00 |
BZ Autres créances | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CF Disponibilités | 72 745.00 | | 72 745.00 | 72 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 336.00 | 479.00 | 410 859.00 | 411 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 811.00 | 142 644.00 | 638 167.00 | 780 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DH Report à nouveau | -24 375.00 | | | -24 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 897.00 | | | -23 897.00 |
DL TOTAL (I) | 140 546.00 | | | 140 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 740.00 | | | 205 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 740.00 | | | 205 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 621.00 | | | 497 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 167.00 | | | 638 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 880.00 | | | 291 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 633.00 | | 19 257.00 | 350 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 369 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 230 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 018.00 | | 19 247.00 | 212 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | 10.00 | 11 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 863.00 | 43 302.00 | 142 165.00 | 98 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 164.00 | 5 783.00 | 12 947.00 | 7 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 027.00 | 1 667.00 | 14 693.00 | 13 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 672.00 | 35 853.00 | 114 525.00 | 78 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 741.00 | 205 741.00 | | 205 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 880.00 | 43 879.00 | 12 000.00 | 55 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 880.00 | 291 880.00 | | 291 880.00 |