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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 348.00 | 1 381.00 | 15 967.00 | 17 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 276.00 | 11 359.00 | 7 916.00 | 19 276.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 611.00 | 13 407.00 | 39 203.00 | 52 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 277.00 | 30 327.00 | 126 949.00 | 157 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 763.00 | 56 476.00 | 291 287.00 | 347 763.00 |
BT Marchandises | 260 598.00 | | 260 598.00 | 260 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 027.00 | | 163 027.00 | 163 027.00 |
BZ Autres créances | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
CF Disponibilités | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 096.00 | | 511 096.00 | 511 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 860.00 | 56 476.00 | 802 384.00 | 858 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 033.00 | | | -58 033.00 |
DL TOTAL (I) | 157 171.00 | | | 157 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 933.00 | | | 310 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 462.00 | | | 201 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 557.00 | | | 639 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 384.00 | | | 802 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 623.00 | | | 328 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 233.00 | 5 655.00 | 6 233.00 | 6 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 233.00 | 5 655.00 | 6 233.00 | 6 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 655.00 | 6 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 462.00 | 201 462.00 | | 201 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 163 028.00 | 163 028.00 | | 163 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 795.00 | 212 545.00 | 11 250.00 | 223 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 623.00 | 328 623.00 | | 328 623.00 |