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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 348.00 | 7 164.00 | 10 184.00 | 17 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 276.00 | 13 026.00 | 6 249.00 | 19 276.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 611.00 | 23 096.00 | 29 514.00 | 52 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 406.00 | 55 575.00 | 103 831.00 | 159 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 632.00 | 98 862.00 | 251 769.00 | 350 632.00 |
BT Marchandises | 237 659.00 | | 237 659.00 | 237 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 710.00 | 83.00 | 18 627.00 | 18 710.00 |
BZ Autres créances | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
CF Disponibilités | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 037.00 | 83.00 | 365 953.00 | 366 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 669.00 | 98 946.00 | 617 723.00 | 716 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DH Report à nouveau | -31 647.00 | | | -31 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DL TOTAL (I) | 164 444.00 | | | 164 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 839.00 | | | 188 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 681.00 | | | 166 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 623.00 | | | 449 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 723.00 | | | 617 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 783.00 | | | 260 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 764.00 | 2 869.00 | | 347 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 889.00 | 2 129.00 | | 209 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | 740.00 | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 476.00 | 42 387.00 | | 56 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | 5 783.00 | | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | 1 667.00 | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 735.00 | 34 937.00 | | 43 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 655.00 | 3 656.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | 3 656.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 656.00 | 5 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 682.00 | 166 682.00 | | 166 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
UX Autres créances clients | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 151.00 | 88 161.00 | 11 990.00 | 100 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 784.00 | 260 784.00 | | 260 784.00 |