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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 276.00 | 9 693.00 | 9 583.00 | 19 276.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 103.00 | 9 031.00 | 2 072.00 | 11 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 008.00 | 20 930.00 | 7 077.00 | 28 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 388.00 | 39 655.00 | 43 733.00 | 83 388.00 |
BT Marchandises | 165 657.00 | | 165 657.00 | 165 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
BZ Autres créances | 238 628.00 | | 238 628.00 | 238 628.00 |
CF Disponibilités | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 244.00 | | 466 244.00 | 466 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 633.00 | 39 655.00 | 509 977.00 | 549 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DH Report à nouveau | -14 157.00 | | | -14 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
DL TOTAL (I) | 215 205.00 | | | 215 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 539.00 | | | 288 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 977.00 | | | 509 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 737.00 | | | 187 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 515.00 | 7 140.00 | | 32 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | 1 667.00 | | 8 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | 5 473.00 | | 24 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 042.00 | 6 233.00 | 5 042.00 | 5 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 042.00 | 6 233.00 | 5 042.00 | 5 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 233.00 | 5 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 346.00 | 120 346.00 | | 120 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
UX Autres créances clients | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VP Divers | 238 629.00 | 238 629.00 | | 238 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 332.00 | 266 332.00 | | 266 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 738.00 | 187 738.00 | | 187 738.00 |