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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710 493.00 | 1 830 589.00 | 879 904.00 | 2 710 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 093.00 | 145 006.00 | 21 086.00 | 166 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 436.00 | | 181 436.00 | 181 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 856.00 | 1 975 596.00 | 1 117 260.00 | 3 092 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 635.00 | 137 633.00 | 487 002.00 | 624 635.00 |
BZ Autres créances | 356 002.00 | | 356 002.00 | 356 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 101.00 | | 87 101.00 | 87 101.00 |
CF Disponibilités | 949 772.00 | | 949 772.00 | 949 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 471.00 | 137 633.00 | 1 882 838.00 | 2 020 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 328.00 | 2 113 229.00 | 3 000 098.00 | 5 113 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 678 248.00 | 720 407.00 | | 678 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 474.00 | 7 841.00 | | -267 474.00 |
DL TOTAL (I) | 740 774.00 | 1 058 248.00 | | 740 774.00 |
DN Avances conditionnées | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
DO TOTAL (II) | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 513.00 | 1 228 842.00 | | 1 781 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 97.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 540.00 | 68 018.00 | | 68 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 021.00 | 357 420.00 | | 383 021.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 19 943.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 167.00 | 1 674 321.00 | | 2 234 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 098.00 | 2 757 726.00 | | 3 000 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
FG Production vendue services | 1 792 252.00 | | 1 792 252.00 | 1 792 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 009.00 | | 1 794 009.00 | 1 794 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 238 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 763.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 3 824.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 10 927.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 851.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 851.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | 10 075.00 | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 193.00 | -226 755.00 | | -182 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 474.00 | 7 841.00 | | -267 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 237.00 | 128 237.00 | | 128 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
UX Autres créances clients | 624 636.00 | | | 624 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 514.00 | 384 247.00 | 1 209 073.00 | 1 781 514.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 659.00 | | | 250 659.00 |
VP Divers | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 431.00 | 983 598.00 | 34 832.00 | 1 018 431.00 |
VW T.V.A. | 124 632.00 | 124 632.00 | | 124 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 167.00 | 836 901.00 | 1 209 073.00 | 2 234 167.00 |