| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454 035.00 | 3 830 695.00 | 1 623 339.00 | 5 454 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 217.00 | 184 481.00 | 19 735.00 | 204 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 685 907.00 | 4 015 177.00 | 1 670 730.00 | 5 685 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 424.00 | | 1 059 424.00 | 1 059 424.00 |
BZ Autres créances | 524 528.00 | | 524 528.00 | 524 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 110.00 | | 112 110.00 | 112 110.00 |
CF Disponibilités | 2 826 097.00 | | 2 826 097.00 | 2 826 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 575.00 | | 4 563 575.00 | 4 563 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 249 482.00 | 4 015 177.00 | 6 234 305.00 | 10 249 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 300 000.00 | | 203 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 381.00 | 1 078 351.00 | | 1 000 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 046.00 | 483 305.00 | | 773 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 028.00 | 1 891 656.00 | | 2 082 028.00 |
DN Avances conditionnées | 73 500.00 | 93 500.00 | | 73 500.00 |
DO TOTAL (II) | 73 500.00 | 93 500.00 | | 73 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985 520.00 | 2 712 163.00 | | 2 985 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 200.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 445.00 | 132 239.00 | | 244 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 528.00 | 872 434.00 | | 848 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 078 777.00 | 3 852 849.00 | | 4 078 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 305.00 | 5 838 006.00 | | 6 234 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 922.00 | 1 701 615.00 | | 1 800 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
FG Production vendue services | 4 218 605.00 | | 4 218 605.00 | 4 218 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 884.00 | | 4 284 884.00 | 4 284 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 654 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 257 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 868.00 | |
GE Autres charges | | | 257 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 22 055.00 | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 436.00 | | | 181 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 440.00 | 22 055.00 | | 185 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 489.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 436.00 | | | 181 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 615.00 | 489.00 | | 182 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | 21 566.00 | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 655.00 | -304 557.00 | | -332 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 886.00 | 4 380 162.00 | | 5 447 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 839.00 | 3 896 857.00 | | 4 674 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 046.00 | 483 305.00 | | 773 046.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 835.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 401.00 | | 16 549.00 | 419 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 077.00 | 27 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 077.00 | 231 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 669.00 | | 16 549.00 | 187 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 732.00 | | | 231 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 589.00 | 14 893.00 | | 169 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 589.00 | 14 893.00 | | 169 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 181 437.00 | | 181 437.00 | 181 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 437.00 | | 181 437.00 | 181 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 437.00 | | 181 437.00 | 181 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 445.00 | 244 445.00 | | 244 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 221.00 | 200 221.00 | | 200 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 241.00 | 360 241.00 | | 360 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 425.00 | 1 059 425.00 | | 1 059 425.00 |
VB T. V. A. | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 680.00 | 706 825.00 | 2 259 190.00 | 2 984 680.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 090.00 | | | 597 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 655.00 | 332 655.00 | | 332 655.00 |
VP Divers | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 021.00 | 1 625 366.00 | 27 655.00 | 1 653 021.00 |
VW T.V.A. | 257 528.00 | 257 528.00 | | 257 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 777.00 | 1 800 922.00 | 2 259 190.00 | 4 078 777.00 |