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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734 795.00 | 2 977 720.00 | 1 757 075.00 | 4 734 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 668.00 | 169 588.00 | 18 080.00 | 187 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 436.00 | 181 436.00 | | 181 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 361.00 | 3 328 745.00 | 1 890 616.00 | 5 219 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 673.00 | | 943 673.00 | 943 673.00 |
BZ Autres créances | 330 353.00 | | 330 353.00 | 330 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 110.00 | | 112 110.00 | 112 110.00 |
CF Disponibilités | 2 534 457.00 | | 2 534 457.00 | 2 534 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 390.00 | | 3 947 390.00 | 3 947 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 166 752.00 | 3 328 745.00 | 5 838 006.00 | 9 166 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 219.00 | | | 329 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 351.00 | 532 742.00 | | 1 078 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 305.00 | 545 609.00 | | 483 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 656.00 | 1 408 351.00 | | 1 891 656.00 |
DN Avances conditionnées | 93 500.00 | 20 000.00 | | 93 500.00 |
DO TOTAL (II) | 93 500.00 | 20 000.00 | | 93 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712 163.00 | 1 618 035.00 | | 2 712 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 37.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 239.00 | 126 787.00 | | 132 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 434.00 | 458 999.00 | | 872 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 811.00 | | | 135 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 849.00 | 2 203 858.00 | | 3 852 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 006.00 | 3 632 210.00 | | 5 838 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 615.00 | 1 164 935.00 | | 1 701 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 710.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 379 904.00 | 19 808.00 | 3 399 712.00 | 3 379 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 904.00 | 19 808.00 | 3 399 712.00 | 3 379 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 591 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 423 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 37 545.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 37 545.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 566.00 | -37 545.00 | | 21 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 557.00 | -401 810.00 | | -304 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 162.00 | 3 549 665.00 | | 4 380 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 857.00 | 3 004 056.00 | | 3 896 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 305.00 | 545 609.00 | | 483 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 835.00 | 27 963.00 | | 3 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 996.00 | | 603 366.00 | 4 615 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 219 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 799 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208 213.00 | | 591 748.00 | 4 208 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 051.00 | | 11 618.00 | 176 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 732.00 | | | 231 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 743.00 | 464 565.00 | | 2 682 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525 620.00 | 452 100.00 | | 2 525 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 123.00 | 12 465.00 | | 157 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 239.00 | 132 239.00 | | 132 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 614.00 | 140 614.00 | | 140 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 077.00 | 364 077.00 | | 364 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 812.00 | 135 812.00 | | 135 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
UX Autres créances clients | 943 673.00 | 943 673.00 | | 943 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 712 163.00 | 560 929.00 | 560 929.00 | 2 712 163.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 663.00 | | | 333 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 557.00 | 304 557.00 | | 304 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 117.00 | 1 300 822.00 | 50 295.00 | 1 351 117.00 |
VW T.V.A. | 295 243.00 | 295 243.00 | | 295 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 850.00 | 1 701 615.00 | 2 121 234.00 | 3 852 850.00 |