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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520 545.00 | 2 525 620.00 | 994 925.00 | 3 520 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687 667.00 | | 687 667.00 | 687 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 050.00 | 157 123.00 | 18 927.00 | 176 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 436.00 | 181 436.00 | | 181 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 995.00 | 2 864 180.00 | 1 751 815.00 | 4 615 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 674.00 | 290 267.00 | 243 407.00 | 533 674.00 |
BZ Autres créances | 447 095.00 | | 447 095.00 | 447 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 025.00 | | 111 025.00 | 111 025.00 |
CF Disponibilités | 1 051 382.00 | | 1 051 382.00 | 1 051 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 662.00 | 290 267.00 | 1 880 395.00 | 2 170 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 658.00 | 3 154 447.00 | 3 632 210.00 | 6 786 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 219.00 | | | 329 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 532 742.00 | 460 517.00 | | 532 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 609.00 | 72 225.00 | | 545 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 351.00 | 862 742.00 | | 1 408 351.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 035.00 | 1 971 704.00 | | 1 618 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 1 915.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 787.00 | 92 763.00 | | 126 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 999.00 | 429 277.00 | | 458 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 858.00 | 2 495 660.00 | | 2 203 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 210.00 | 3 358 403.00 | | 3 632 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FG Production vendue services | 2 702 879.00 | 296 030.00 | 2 998 909.00 | 2 702 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 724.00 | 296 030.00 | 3 000 754.00 | 2 704 724.00 |
FN Production immobilisée | | | 449 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 917.00 | |
GE Autres charges | | | 66 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 545.00 | | | -37 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401 810.00 | -384 894.00 | | -401 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 665.00 | 2 835 274.00 | | 3 549 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 056.00 | 2 763 049.00 | | 3 004 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 609.00 | 72 225.00 | | 545 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 296.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 267.00 | | 460 729.00 | 4 155 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 615 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758 413.00 | | 449 800.00 | 3 758 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 585.00 | | 10 466.00 | 165 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 269.00 | | 463.00 | 231 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 246.00 | 182 467.00 | | 2 500 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356 335.00 | 169 255.00 | | 2 356 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 911.00 | 13 212.00 | | 143 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 181 437.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 350.00 | 15 918.00 | | 274 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 350.00 | 197 355.00 | | 274 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 350.00 | 197 355.00 | | 274 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 787.00 | 126 787.00 | | 126 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 087.00 | 113 087.00 | | 113 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
UX Autres créances clients | 533 674.00 | 204 454.00 | 329 220.00 | 533 674.00 |
VB T. V. A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 324.00 | 578 401.00 | 1 038 923.00 | 1 617 324.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 140.00 | | | 472 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 810.00 | 401 810.00 | | 401 810.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 548.00 | 679 034.00 | 379 515.00 | 1 058 548.00 |
VW T.V.A. | 190 136.00 | 190 136.00 | | 190 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 858.00 | 1 164 935.00 | 1 038 923.00 | 2 203 858.00 |