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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851 485.00 | 2 356 334.00 | 495 150.00 | 2 851 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 584.00 | 143 910.00 | 21 673.00 | 165 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 436.00 | | 181 436.00 | 181 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155 266.00 | 2 500 245.00 | 1 655 020.00 | 4 155 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 377.00 | 274 349.00 | 174 028.00 | 448 377.00 |
BZ Autres créances | 631 455.00 | | 631 455.00 | 631 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 010.00 | | 111 010.00 | 111 010.00 |
CF Disponibilités | 773 421.00 | | 773 421.00 | 773 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 732.00 | 274 349.00 | 1 703 382.00 | 1 977 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 998.00 | 2 774 595.00 | 3 358 403.00 | 6 132 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 219.00 | | | 329 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 460 517.00 | 410 774.00 | | 460 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 225.00 | 49 742.00 | | 72 225.00 |
DL TOTAL (I) | 862 742.00 | 790 517.00 | | 862 742.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 156.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 156.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 704.00 | 2 275 196.00 | | 1 971 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 888.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 763.00 | 80 618.00 | | 92 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 277.00 | 422 571.00 | | 429 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 660.00 | 2 779 274.00 | | 2 495 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 403.00 | 3 594 948.00 | | 3 358 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FG Production vendue services | 1 805 659.00 | 40 075.00 | 1 845 734.00 | 1 805 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 442.00 | 40 075.00 | 1 846 517.00 | 1 806 442.00 |
FN Production immobilisée | | | 768 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 355.00 | |
GE Autres charges | | | 46 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -384 894.00 | -236 288.00 | | -384 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 274.00 | 2 479 096.00 | | 2 835 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 049.00 | 2 429 354.00 | | 2 763 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 225.00 | 49 742.00 | | 72 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 296.00 | 8 245.00 | | 31 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 304.00 | | 782 963.00 | 3 372 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 155 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990 287.00 | | 768 126.00 | 2 990 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 748.00 | | 14 837.00 | 150 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 269.00 | | | 231 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 165.00 | 278 080.00 | | 2 222 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092 362.00 | 263 973.00 | | 2 092 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 803.00 | 14 108.00 | | 129 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 483.00 | 136 483.00 | | 136 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
UX Autres créances clients | 448 378.00 | 119 158.00 | 329 220.00 | 448 378.00 |
VB T. V. A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 882.00 | 3 649.00 | 3 649.00 | 1 970 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 255.00 | | | 461 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 568.00 | 495 568.00 | | 495 568.00 |
VP Divers | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 133.00 | 813 913.00 | 329 220.00 | 1 143 133.00 |
VW T.V.A. | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 661.00 | 528 429.00 | 1 967 233.00 | 2 495 661.00 |