| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730 253.00 | 2 092 362.00 | 637 891.00 | 2 730 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 033.00 | | 260 033.00 | 260 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 747.00 | 129 802.00 | 20 944.00 | 150 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 436.00 | | 181 436.00 | 181 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 303.00 | 2 222 165.00 | 1 150 138.00 | 3 372 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 757.00 | 190 994.00 | 384 763.00 | 575 757.00 |
BZ Autres créances | 552 260.00 | | 552 260.00 | 552 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 217.00 | | 180 217.00 | 180 217.00 |
CF Disponibilités | 1 309 060.00 | | 1 309 060.00 | 1 309 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 804.00 | 190 994.00 | 2 444 810.00 | 2 635 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 107.00 | 2 413 159.00 | 3 594 948.00 | 6 008 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 410 774.00 | 678 248.00 | | 410 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 742.00 | -267 474.00 | | 49 742.00 |
DL TOTAL (I) | 790 517.00 | 740 774.00 | | 790 517.00 |
DN Avances conditionnées | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
DO TOTAL (II) | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 196.00 | 1 781 513.00 | | 2 275 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 905.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 68 540.00 | | 80 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 571.00 | 383 021.00 | | 422 571.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 779 274.00 | 2 234 167.00 | | 2 779 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 948.00 | 3 000 098.00 | | 3 594 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959 964.00 | | | 959 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
FD Production vendue biens | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FG Production vendue services | 1 682 482.00 | -465.00 | 1 682 017.00 | 1 682 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 025.00 | -465.00 | 1 685 560.00 | 1 686 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 351 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 360.00 | |
GE Autres charges | | | 29 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 821.00 | 25.00 | | 5 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 821.00 | 25.00 | | 5 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 821.00 | -1 311.00 | | 5 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 288.00 | -182 193.00 | | -236 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 096.00 | 2 204 603.00 | | 2 479 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 354.00 | 1 937 129.00 | | 2 429 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 742.00 | -267 474.00 | | 49 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 857.00 | | | 3 092 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 372 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710 494.00 | | | 2 710 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 094.00 | | | 166 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 269.00 | | | 216 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 634.00 | 53 360.00 | | 137 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 634.00 | 53 360.00 | | 137 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 634.00 | 53 360.00 | | 137 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 801.00 | 147 801.00 | | 147 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
UX Autres créances clients | 575 757.00 | | | 575 757.00 |
VB T. V. A. | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 196.00 | 455 886.00 | 1 641 550.00 | 2 275 196.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 987.00 | | | 455 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 188.00 | | | 313 188.00 |
VP Divers | 223 706.00 | | | 223 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 358.00 | 1 146 526.00 | 49 832.00 | 1 196 358.00 |
VW T.V.A. | 128 842.00 | 128 842.00 | | 128 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 275.00 | 959 964.00 | 1 641 550.00 | 2 779 275.00 |