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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 985.00 | 43 701.00 | 22 284.00 | 65 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 776.00 | 116 672.00 | 40 104.00 | 156 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 858.00 | 160 373.00 | 370 485.00 | 530 858.00 |
BT Marchandises | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BZ Autres créances | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CF Disponibilités | 157 523.00 | | 157 523.00 | 157 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 707.00 | | 198 707.00 | 198 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 565.00 | 160 373.00 | 569 192.00 | 729 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 138.00 | | | 140 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 277.00 | | | 75 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 226 608.00 | | | 226 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 997.00 | | | 190 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 584.00 | | | 342 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 192.00 | | | 569 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 938.00 | | | 210 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 820.00 | | | 508 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 790.00 | | | 203 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 704.00 | 23 669.00 | | 136 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 704.00 | 23 669.00 | | 136 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 997.00 | 59 351.00 | 131 646.00 | 190 997.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 444.00 | 17 347.00 | 3 097.00 | 20 444.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 583.00 | 210 937.00 | 131 646.00 | 342 583.00 |