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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 3 098.00 | 8 432.00 | 11 530.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 769.00 | 99 861.00 | 117 908.00 | 217 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 673.00 | 188 971.00 | 587 702.00 | 776 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 068.00 | 291 929.00 | 1 014 139.00 | 1 306 068.00 |
BT Marchandises | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BZ Autres créances | 95 090.00 | | 95 090.00 | 95 090.00 |
CF Disponibilités | 260 180.00 | | 260 180.00 | 260 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 068.00 | | 390 068.00 | 390 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 136.00 | 291 929.00 | 1 404 207.00 | 1 696 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 493 745.00 | | | 493 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
DL TOTAL (I) | 593 050.00 | | | 593 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 813.00 | | | 702 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 157.00 | | | 811 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 207.00 | | | 1 404 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 521.00 | | 43 547.00 | 1 262 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 530.00 | | | 308 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 895.00 | | 43 547.00 | 950 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 255.00 | 93 674.00 | 291 929.00 | 198 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 1 177.00 | 3 098.00 | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 334.00 | 92 498.00 | 288 831.00 | 196 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 813.00 | 90 888.00 | 439 397.00 | 702 813.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 770.00 | | | 258 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 338.00 | -2 338.00 | | -2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 685.00 | 99 589.00 | 3 097.00 | 102 685.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 157.00 | 199 231.00 | 439 397.00 | 811 157.00 |