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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 529.00 | 52 222.00 | 24 306.00 | 76 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 403.00 | 128 407.00 | 46 997.00 | 175 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 657.00 | 180 629.00 | 403 029.00 | 583 657.00 |
BT Marchandises | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BZ Autres créances | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CF Disponibilités | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 720.00 | | 265 720.00 | 265 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 377.00 | 180 629.00 | 668 748.00 | 849 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 915.00 | | | 207 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
DL TOTAL (I) | 323 885.00 | | | 323 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 864.00 | | | 344 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 748.00 | | | 668 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 406.00 | | | 246 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 858.00 | | 53 400.00 | 530 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 583 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 275 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 761.00 | | 53 400.00 | 222 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 373.00 | 20 690.00 | 434.00 | 160 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 373.00 | 20 690.00 | 434.00 | 160 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 479.00 | 46 021.00 | 84 513.00 | 144 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 691.00 | 38 594.00 | 3 097.00 | 41 691.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 864.00 | 246 406.00 | 84 513.00 | 344 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |