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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 3 530.00 | 8 000.00 | 11 530.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 962.00 | 125 660.00 | 106 301.00 | 231 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 825.00 | 256 041.00 | 539 784.00 | 795 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 413.00 | 385 231.00 | 959 181.00 | 1 344 413.00 |
BT Marchandises | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -295.00 | | -295.00 | -295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BZ Autres créances | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CF Disponibilités | 381 552.00 | | 381 552.00 | 381 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 550.00 | | 457 550.00 | 457 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 963.00 | 385 231.00 | 1 416 732.00 | 1 801 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 537 261.00 | | | 537 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
DL TOTAL (I) | 668 706.00 | | | 668 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 140.00 | | | 612 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 026.00 | | | 748 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 732.00 | | | 1 416 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 990.00 | | | 314 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 068.00 | | 39 245.00 | 1 306 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 344 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 1 027 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 530.00 | | | 308 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 441.00 | | 34 245.00 | 994 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | 5 000.00 | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 929.00 | 94 202.00 | 900.00 | 291 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 432.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 831.00 | 93 770.00 | 900.00 | 288 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 140.00 | 179 103.00 | 316 103.00 | 612 140.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 439.00 | 45 342.00 | 3 097.00 | 48 439.00 |
VW T.V.A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 026.00 | 314 990.00 | 316 103.00 | 748 026.00 |