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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 744.00 | 10 786.00 | 11 530.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 239.00 | 53 365.00 | 102 873.00 | 156 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 244.00 | 134 783.00 | 334 461.00 | 469 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 109.00 | 188 893.00 | 748 217.00 | 937 109.00 |
BT Marchandises | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BZ Autres créances | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CF Disponibilités | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 501.00 | | 135 501.00 | 135 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 611.00 | 188 893.00 | 883 718.00 | 1 072 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 729.00 | | | 280 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 577.00 | | | 126 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
DL TOTAL (I) | 426 512.00 | | | 426 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 307.00 | | | 287 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 206.00 | | | 457 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 718.00 | | | 883 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 856.00 | | | 245 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 658.00 | | 414 945.00 | 583 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 629.00 | 37 865.00 | 937 109.00 | 23 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 629.00 | 37 865.00 | 625 483.00 | 23 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | 3 530.00 | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 561.00 | | 411 415.00 | 275 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 629.00 | 46 129.00 | 37 865.00 | 180 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 629.00 | 45 384.00 | 37 865.00 | 180 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VB T. V. A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 307.00 | 75 956.00 | 150 191.00 | 287 307.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 600.00 | | | 209 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 261.00 | 40 165.00 | 3 097.00 | 43 261.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 206.00 | 245 856.00 | 150 191.00 | 457 206.00 |