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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 1 921.00 | 9 609.00 | 11 530.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 378.00 | 74 240.00 | 136 139.00 | 210 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 516.00 | 122 094.00 | 618 422.00 | 740 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 521.00 | 198 255.00 | 1 064 266.00 | 1 262 521.00 |
BT Marchandises | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BZ Autres créances | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
CF Disponibilités | 284 685.00 | | 284 685.00 | 284 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 568.00 | | 382 568.00 | 382 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 089.00 | 198 255.00 | 1 446 834.00 | 1 645 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 392 113.00 | | | 392 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 822.00 | | | 121 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DL TOTAL (I) | 531 481.00 | | | 531 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 843.00 | | | 487 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 506.00 | | | 290 506.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 353.00 | | | 915 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 834.00 | | | 1 446 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 379.00 | | | 497 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 110.00 | | 390 238.00 | 937 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 826.00 | 1 262 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 826.00 | 950 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 530.00 | | | 308 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 483.00 | | 390 238.00 | 625 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 893.00 | 73 282.00 | 63 920.00 | 188 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 1 177.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 148.00 | 72 105.00 | 63 920.00 | 188 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 506.00 | 290 506.00 | | 290 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VB T. V. A. | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 843.00 | 69 869.00 | 223 146.00 | 487 843.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 230.00 | | | 276 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -269.00 | -269.00 | | -269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 759.00 | 64 662.00 | 3 097.00 | 67 759.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 353.00 | 497 379.00 | 223 146.00 | 915 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |