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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 487.00 | 31 032.00 | 1 455.00 | 32 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 769.00 | 31 422.00 | 293 347.00 | 324 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BZ Autres créances | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
CF Disponibilités | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 724.00 | | 176 724.00 | 176 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 493.00 | 31 422.00 | 470 071.00 | 501 493.00 |
CU Autres participations | 270 719.00 | | 270 719.00 | 270 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 629.00 | 163 339.00 | | 178 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 630.00 | 15 289.00 | | 11 630.00 |
DL TOTAL (I) | 199 058.00 | 187 429.00 | | 199 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 454.00 | 158.00 | | 147 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 109.00 | 115 370.00 | | 70 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 5 806.00 | | 3 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 715.00 | 10 846.00 | | 19 715.00 |
EA Autres dettes | 30 407.00 | 15 114.00 | | 30 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 013.00 | 147 294.00 | | 271 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 071.00 | 334 722.00 | | 470 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 768.00 | 147 294.00 | | 161 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 568.00 | 158.00 | | 4 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 902.00 | | 126 902.00 | 126 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 902.00 | | 126 902.00 | 126 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 233.00 | 1 216.00 | | 1 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 201.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 201.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -199.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 4 644.00 | | 9 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 866.00 | 156 884.00 | | 128 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 236.00 | 141 594.00 | | 117 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 630.00 | 15 289.00 | | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 096.00 | 326.00 | | 31 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | 326.00 | | 30 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 013.00 | 161 768.00 | 109 245.00 | 271 013.00 |