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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 200.00 | 25 151.00 | 1 049.00 | 26 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 480.00 | 25 541.00 | 292 939.00 | 318 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BZ Autres créances | 114 273.00 | | 114 273.00 | 114 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 206.00 | | 174 206.00 | 174 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 686.00 | 25 541.00 | 467 145.00 | 492 686.00 |
CU Autres participations | 270 718.00 | | 270 718.00 | 270 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 258.00 | 178 629.00 | | 190 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 346.00 | 11 630.00 | | 94 346.00 |
DL TOTAL (I) | 293 404.00 | 199 058.00 | | 293 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 507.00 | 147 454.00 | | 109 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 155.00 | 70 109.00 | | 25 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 3 329.00 | | 9 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 999.00 | 19 715.00 | | 15 999.00 |
EA Autres dettes | 13 116.00 | 30 407.00 | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 741.00 | 271 013.00 | | 173 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 145.00 | 470 071.00 | | 467 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 716.00 | 161 768.00 | | 99 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 4 568.00 | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 371.00 | | 162 371.00 | 162 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 371.00 | | 162 371.00 | 162 371.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 938.00 | 1 233.00 | | 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 004.00 | 14.00 | | 60 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 4.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 4.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 849.00 | 10.00 | | 58 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 9 060.00 | | 8 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 026.00 | 128 866.00 | | 250 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 680.00 | 117 236.00 | | 155 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 346.00 | 11 630.00 | | 94 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 422.00 | 407.00 | 6 288.00 | 31 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 032.00 | 407.00 | 6 288.00 | 31 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 507.00 | 35 482.00 | 74 025.00 | 109 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 484.00 | 126 311.00 | 21 173.00 | 147 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 741.00 | 99 716.00 | 74 025.00 | 173 741.00 |