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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 371.00 | 25 717.00 | 3 654.00 | 29 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 414.00 | 26 107.00 | 478 307.00 | 504 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 73 287.00 | | 73 287.00 | 73 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
CF Disponibilités | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 579.00 | | 186 579.00 | 186 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 993.00 | 26 107.00 | 664 886.00 | 690 993.00 |
CU Autres participations | 473 618.00 | | 473 618.00 | 473 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 411.00 | 365 488.00 | | 388 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 784.00 | 22 923.00 | | 51 784.00 |
DL TOTAL (I) | 448 996.00 | 397 211.00 | | 448 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 496.00 | 193 950.00 | | 117 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 051.00 | 30 039.00 | | 83 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 4 461.00 | | 3 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 788.00 | 11 814.00 | | 9 788.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 629.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 890.00 | 240 892.00 | | 215 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 886.00 | 638 104.00 | | 664 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 291.00 | 123 701.00 | | 169 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 2 900.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 450.00 | | 127 450.00 | 127 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 450.00 | | 127 450.00 | 127 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 815.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 259.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 81.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | 81.00 | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 459.00 | -80.00 | | -3 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 4 376.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 486.00 | 139 581.00 | | 174 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 701.00 | 116 658.00 | | 122 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 784.00 | 22 923.00 | | 51 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 840.00 | 1 268.00 | | 24 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 450.00 | 1 268.00 | | 24 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 051.00 | 85 051.00 | | 85 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 496.00 | 70 898.00 | 46 597.00 | 117 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 327.00 | 74 307.00 | 1 020.00 | 75 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 890.00 | 169 291.00 | 46 597.00 | 215 890.00 |