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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 222.00 | 24 450.00 | 3 772.00 | 28 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 265.00 | 24 843.00 | 478 425.00 | 503 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BZ Autres créances | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 594.00 | | 86 594.00 | 86 594.00 |
CF Disponibilités | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 679.00 | | 159 679.00 | 159 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 943.00 | 24 840.00 | 638 104.00 | 662 943.00 |
CU Autres participations | 473 618.00 | | 473 618.00 | 473 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 488.00 | 290 535.00 | | 365 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 923.00 | 74 954.00 | | 22 923.00 |
DL TOTAL (I) | 397 211.00 | 374 288.00 | | 397 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 950.00 | 170 468.00 | | 193 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 039.00 | 65 866.00 | | 30 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 1 537.00 | | 4 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 814.00 | 14 402.00 | | 11 814.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 58.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 892.00 | 252 331.00 | | 240 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 104.00 | 626 619.00 | | 638 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 701.00 | 140 095.00 | | 123 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900.00 | 61.00 | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 890.00 | | 111 890.00 | 111 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 890.00 | | 111 890.00 | 111 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 4.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 4.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 14.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 7 998.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 581.00 | 203 386.00 | | 139 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 658.00 | 128 433.00 | | 116 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 923.00 | 74 954.00 | | 22 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 184.00 | 446.00 | 1 790.00 | 26 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 794.00 | 446.00 | 1 790.00 | 25 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 950.00 | 76 759.00 | 117 191.00 | 193 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 684.00 | 67 664.00 | 1 020.00 | 68 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 892.00 | 123 701.00 | 117 191.00 | 240 892.00 |