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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 200.00 | 25 497.00 | 703.00 | 26 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 242.00 | 25 887.00 | 475 355.00 | 501 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BZ Autres créances | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CF Disponibilités | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 995.00 | | 176 995.00 | 176 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 238.00 | 25 887.00 | 652 351.00 | 678 238.00 |
CU Autres participations | 473 618.00 | | 473 618.00 | 473 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 604.00 | 190 258.00 | | 284 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931.00 | 94 346.00 | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 299 335.00 | 293 404.00 | | 299 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 307.00 | 109 507.00 | | 243 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 267.00 | 25 155.00 | | 82 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 9 964.00 | | 4 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 636.00 | 15 999.00 | | 10 636.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 13 116.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 016.00 | 173 741.00 | | 353 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 351.00 | 467 145.00 | | 652 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 618.00 | 99 716.00 | | 193 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517.00 | 701.00 | | 1 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 930.00 | | 133 930.00 | 133 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 930.00 | | 133 930.00 | 133 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | | | 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 014.00 | 938.00 | | 1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 60 004.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 155.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 1 155.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 58 849.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 880.00 | 250 026.00 | | 154 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 949.00 | 155 680.00 | | 148 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 931.00 | 94 346.00 | | 5 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 480.00 | | 203 890.00 | 318 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 128.00 | 474 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 128.00 | 501 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 891.00 | | 203 890.00 | 291 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 541.00 | 346.00 | | 25 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 151.00 | 346.00 | | 25 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 267.00 | 94 267.00 | | 94 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 307.00 | 83 909.00 | 159 398.00 | 243 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 513.00 | 133 493.00 | 1 020.00 | 134 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 016.00 | 193 618.00 | 159 398.00 | 353 016.00 |