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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 965.00 | 25 794.00 | 1 171.00 | 26 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 007.00 | 26 184.00 | 475 824.00 | 502 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BZ Autres créances | 96 473.00 | | 96 473.00 | 96 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CF Disponibilités | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 796.00 | | 150 796.00 | 150 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 803.00 | 26 184.00 | 626 619.00 | 652 803.00 |
CU Autres participations | 473 618.00 | | 473 618.00 | 473 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 535.00 | 284 604.00 | | 290 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 954.00 | 5 931.00 | | 74 954.00 |
DL TOTAL (I) | 374 288.00 | 299 335.00 | | 374 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 468.00 | 243 307.00 | | 170 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 866.00 | 82 267.00 | | 65 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 4 806.00 | | 1 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 402.00 | 10 636.00 | | 14 402.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 12 000.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 331.00 | 353 016.00 | | 252 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 619.00 | 652 351.00 | | 626 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 095.00 | 193 618.00 | | 140 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 1 517.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 991.00 | | 134 991.00 | 134 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 991.00 | | 134 991.00 | 134 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 934.00 | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 079.00 | 1 014.00 | | 1 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 201.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 201.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -194.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 386.00 | 154 880.00 | | 203 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 433.00 | 148 949.00 | | 128 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 954.00 | 5 931.00 | | 74 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 887.00 | 297.00 | | 25 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 497.00 | 297.00 | | 25 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 468.00 | 58 232.00 | 112 235.00 | 170 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 898.00 | 102 898.00 | | 102 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 918.00 | 102 898.00 | 1 020.00 | 103 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 331.00 | 140 095.00 | 112 235.00 | 252 331.00 |