| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 406.00 | 299 498.00 | 56 908.00 | 356 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 749.00 | 127 989.00 | 26 760.00 | 154 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 071.00 | 448 027.00 | 103 044.00 | 551 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BN En cours de production de biens | 135 883.00 | | 135 883.00 | 135 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 689.00 | | 1 332 689.00 | 1 332 689.00 |
BZ Autres créances | 560 039.00 | | 560 039.00 | 560 039.00 |
CF Disponibilités | 149 628.00 | | 149 628.00 | 149 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 953.00 | | 2 208 953.00 | 2 208 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 025.00 | 448 027.00 | 2 311 997.00 | 2 760 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 333 993.00 | 323 449.00 | | 333 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 639.00 | 190 544.00 | | 179 639.00 |
DK Provisions réglementées | 15 548.00 | 8 336.00 | | 15 548.00 |
DL TOTAL (I) | 628 180.00 | 621 329.00 | | 628 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 153.00 | 32 008.00 | | 68 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 342.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 480.00 | 687 177.00 | | 736 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 417.00 | 355 882.00 | | 514 417.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 817.00 | 1 075 408.00 | | 1 683 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 997.00 | 1 696 737.00 | | 2 311 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 013.00 | 1 053 694.00 | | 1 641 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
FG Production vendue services | 3 889 343.00 | | 3 889 343.00 | 3 889 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 325.00 | | 3 895 325.00 | 3 895 325.00 |
FM Production stockée | | | -249 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 153.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 081.00 | 2 716.00 | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 4 716.00 | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 104.00 | 1 111.00 | | 4 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 292.00 | 4 387.00 | | 8 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 396.00 | 5 498.00 | | 12 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 816.00 | -782.00 | | -10 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 792.00 | 66 996.00 | | 65 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 874.00 | 3 680 523.00 | | 3 661 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 235.00 | 3 489 979.00 | | 3 482 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 639.00 | 190 544.00 | | 179 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 488.00 | 129 474.00 | | 141 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 456.00 | | 22 895.00 | 532 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 551 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 524 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 131.00 | | 18 804.00 | 506 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | 4 091.00 | 9 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 155.00 | 59 153.00 | 280.00 | 389 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 115.00 | 59 153.00 | 280.00 | 382 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 480.00 | 736 480.00 | | 736 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 831.00 | 109 831.00 | | 109 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 029.00 | 96 029.00 | | 96 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 689.00 | | | 1 332 689.00 |
VB T. V. A. | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
VC Groupe et associés | 430 867.00 | | | 430 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 133.00 | 25 329.00 | 42 804.00 | 68 133.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
VP Divers | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 910.00 | 1 908 910.00 | | 1 908 910.00 |
VW T.V.A. | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 817.00 | 1 641 013.00 | 42 804.00 | 1 683 817.00 |