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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 166.00 | 433 160.00 | 40 006.00 | 473 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 252.00 | 156 968.00 | 1 284.00 | 158 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 616.00 | 610 668.00 | 50 947.00 | 661 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BN En cours de production de biens | 1 464 625.00 | | 1 464 625.00 | 1 464 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 110.00 | | 533 110.00 | 533 110.00 |
BZ Autres créances | 978 054.00 | | 978 054.00 | 978 054.00 |
CF Disponibilités | 219 830.00 | | 219 830.00 | 219 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 700.00 | | 3 225 700.00 | 3 225 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 315.00 | 610 668.00 | 3 276 647.00 | 3 887 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 424 381.00 | 343 633.00 | | 424 381.00 |
DH Report à nouveau | | 48 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 982.00 | 391 835.00 | | 144 982.00 |
DK Provisions réglementées | 11 751.00 | 13 793.00 | | 11 751.00 |
DL TOTAL (I) | 680 114.00 | 897 174.00 | | 680 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565.00 | 8 843.00 | | 4 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 936.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 456.00 | 1 442 752.00 | | 909 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 074.00 | 715 961.00 | | 459 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 372.00 | | |
EA Autres dettes | 608.00 | 21 146.00 | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 222 200.00 | 540 000.00 | | 1 222 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 533.00 | 2 730 012.00 | | 2 596 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 647.00 | 3 627 186.00 | | 3 276 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 573.00 | 2 725 659.00 | | 2 594 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
FG Production vendue services | 2 693 514.00 | | 2 693 514.00 | 2 693 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 465.00 | | 2 694 464.00 | 2 694 465.00 |
FM Production stockée | | | 1 041 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 054.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 140 417.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 153.00 | 3 037.00 | | 7 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 153.00 | 143 454.00 | | 9 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 1 485.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 111.00 | 6 402.00 | | 5 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 956.00 | 147 887.00 | | 6 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197.00 | -4 434.00 | | 2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 001.00 | 179 873.00 | | 56 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 856.00 | 5 728 881.00 | | 3 803 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 874.00 | 5 337 045.00 | | 3 658 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 982.00 | 391 835.00 | | 144 982.00 |