| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 316.00 | 459 026.00 | 15 290.00 | 474 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 732.00 | 160 366.00 | 7 366.00 | 167 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 797.00 | 639 932.00 | 25 866.00 | 665 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BN En cours de production de biens | 3 606 433.00 | | 3 606 433.00 | 3 606 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 926.00 | | 812 926.00 | 812 926.00 |
BZ Autres créances | 157 192.00 | | 157 192.00 | 157 192.00 |
CF Disponibilités | 131 779.00 | | 131 779.00 | 131 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 611.00 | | 4 736 611.00 | 4 736 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 408.00 | 639 932.00 | 4 762 477.00 | 5 402 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 429 364.00 | 424 381.00 | | 429 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 386.00 | 144 982.00 | | 157 386.00 |
DK Provisions réglementées | 7 086.00 | 11 751.00 | | 7 086.00 |
DL TOTAL (I) | 692 836.00 | 680 114.00 | | 692 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960.00 | 4 565.00 | | 1 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 629.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 766.00 | 909 456.00 | | 842 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 573.00 | 459 074.00 | | 454 573.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 608.00 | | 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 768 842.00 | 1 222 200.00 | | 2 768 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 641.00 | 2 596 533.00 | | 4 069 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 477.00 | 3 276 646.00 | | 4 762 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 069 641.00 | 2 594 573.00 | | 4 069 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
FG Production vendue services | 4 112 369.00 | | 4 112 369.00 | 4 112 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 898.00 | | 4 113 898.00 | 4 113 898.00 |
FM Production stockée | | | 2 141 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 280 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 014.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 000.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 932.00 | 7 153.00 | | 7 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 599.00 | 9 153.00 | | 9 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 1 845.00 | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 267.00 | 5 111.00 | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 6 956.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 910.00 | 2 197.00 | | 5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 261.00 | 56 001.00 | | 56 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 290 554.00 | 3 803 857.00 | | 6 290 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 168.00 | 3 658 875.00 | | 6 133 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 386.00 | 144 982.00 | | 157 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 528.00 | 75 495.00 | | 93 528.00 |